Una Remesa de Cobro es una agrupación de Cobros, de forma que puedan contabilizarse automáticamente en un único asiento. Las remesas facilitan la exportación de los datos en soporte magnético para su envío al banco, atendiendo a los formatos correspondientes a las normativas bancarias.
En Sigrid la Remesa de Cobro es un Concepto y, como tal, puede crearse desde el diálogo Concepto Nuevo. También se crea una nueva remesa al aplicar la Acción REMESAR efectos a un conjunto de Cobros seleccionados en la lista de conceptos de la ventana principal.
La ventana de propiedades del concepto Remesa de Cobro consta de tres pestañas: General; Gastos, Comisiones, Observaciones; Consultas.
General
Tipo de remesa de cobro: Al cobro / Al descuento. Según se escoja el tipo de remesa, ésta tendrá un comportamiento diferente.
Cuenta contable de banco: Es la cuenta prevista de banco o caja para cobro. Es un dato imprescindible para la contabilización de la remesa.
Domiciliación bancaria: Código de Cuenta Corriente de la entidad bancaria. Toma automáticamente el valor asociado a la cuenta de banco / caja en la tabla auxiliar Cuentas Bancarias (auxcue).
Fecha remesa: Fecha efectiva en la que se envía la remesa al banco.
Cuenta contable de riesgo: Los campos relativos a esta cuenta no son editables. Toman su valor automáticamente de la tabla auxiliar Cuentas Bancarias.
Concedido: Es el importe declarado en la columna Límite de crédito de la tabla auxiliar Cuentas Bancarias. Normalmente hace referencia al límite de crédito de la cuenta de riesgo (5208) asociada a la cuenta bancaria (572).
Saldo actual: Es el saldo de la cuenta de riesgo.
Disponible: Es la diferencia entre el Límite de crédito y el Saldo de la cuenta de riesgo.
Restante: Es la diferencia entre la cantidad Disponible y el Total de la remesa.
Selección: Suma de los campos Importe de los cobros seleccionados en la lista.
Total remesa: Suma de los campos Importe de todos los cobros de la remesa. Se actualiza automáticamente al añadir o quitar cobros.
La lista contiene una línea de detalle por cada cobro incluido en la remesa.
Al pulsar este botón se accede a la lista de utilidades:
•Actualizar cuenta de banco a efectos de la remesa: Se copia la cuenta contable de banco de la remesa a todos los efectos de la lista.
•Actualizar IBAN de la remesa a efectos de la remesa: Se copia el IBAN de la remesa a todos los efectos de la lista.
Atención: No se deberá actualizar IBAN en el caso en el que los efectos de la remesa sean recibos o letras.
•Renumerar campo Referencia talón / pagaré: Abre el diálogo:
Introduzca el número de talón o pagaré correspondiente al primer efecto de la remesa. El formato puede ser un número (Ej.1.234.567) o número - secuencia (Ej. 1.293.233-3) |
Pulsando este botón se abre el diálogo de selección de efectos en el que se introduce el código completo de un cobro o una máscara de búsqueda. El efecto o efectos indicados se mostrarán en la lista de selección de efectos para añadir a remesa, que permite selección múltiple. Los cobros en la lista de selección tendrán el estado adecuado para ser remesados, obviándose los que no tengan ese estado.
Hay otras dos formas de añadir cobros a una remesa existente:
•Arrastrando los cobros seleccionados en la lista de conceptos de la ventana principal y soltándolos en la lista de la remesa.
•Introduciendo el código de la remesa en el campo Remesa de la ventana de propiedades del Cobro.
 | La función de este botón es extraer el efecto de la remesa, pero no eliminarlo. Al pulsarlo se abre el diálogo: |
Se van a quitar los efectos seleccionados de la remesa (No se pierden los datos de los efectos originales) ¿Desea continuar? |
 | Al pulsar este botón se abre la ventana de propiedades del cobro seleccionado en la lista. Equivale a hacer doble clic sobre la línea de la lista. |
Gastos, Comisiones, Observaciones
Opcionalmente, se pueden contabilizar automáticamente los gastos y comisiones. Para ello es necesario especificar las cuentas y los importes.
Las dos cuentas se copian automáticamente de la tabla auxiliar Cuentas Bancarias, tomando los valores asociados a la cuenta de banco.
También es posible ejecutar una acción, para que Sigrid calcule automáticamente intereses y comisiones antes de contabilizar la remesa, como se explica en el apartado Cálculo Gastos, Comisiones e Intereses Remesa de Cobro.
El campo Observaciones es un área de texto extenso para registrar las notas y aclaraciones internas sobre la remesa.
En esta pestaña aparecen las consultas relativas al concepto Remesa.
