Una Remesa de Pago es una agrupación de Pagos, de forma que puedan contabilizarse automáticamente en un único asiento. Las remesas facilitan la exportación de los datos en soporte magnético para su envío al banco, atendiendo a los formatos correspondientes a las normativas bancarias.
En Sigrid la Remesa de Pago es un Concepto y, como tal, puede crearse desde el diálogo Concepto Nuevo. También se crea una nueva remesa al aplicar la Acción REMESAR efectos a un conjunto de Pagos seleccionados en la lista de conceptos de la ventana principal.
La ventana de propiedades del concepto Remesa de Pago consta de dos pestañas: General y Gastos, Comisiones, Observaciones.
General
Remesa de: Medio de pago: Se indica el medio de pago de los efectos a remesar (tienen que ser del mismo tipo).
Cuenta contable de banco: Es la cuenta prevista de banco o caja para pago. Es un dato imprescindible para la contabilización de la remesa
Domiciliación bancaria: Código de Cuenta Corriente de la entidad bancaria. Toma automáticamente el valor asociado a la cuenta de banco / caja en la tabla auxiliar Cuentas Bancarias (auxcue).
Fecha remesa: Fecha en que se va a presentar al banco la remesa. Es un dato informativo.
Saldo actual: Saldo de la cuenta de banco / caja antes del pago de la remesa.
Restante: Es el saldo de la cuenta de banco / caja una vez descontado el total de la remesa.
Selección: Suma de los campos Importe de los pagos seleccionados en la lista.
Total remesa: Suma de los campos Importe de todos los pagos de la remesa. Se actualiza automáticamente al añadir o quitar pagos.
La lista contiene una línea de detalle por cada pago incluido en la remesa.
Al pulsar este botón se accede a la lista de utilidades:
•Actualizar cuenta de banco a efectos de la remesa: Se copia la cuenta contable de banco de la remesa a todos los efectos de la lista.
•Actualizar IBAN de la remesa a efectos de la remesa: Se copia el IBAN del banco de la remesa a todos los efectos de la lista.
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Atención: No se deberá actualizar IBAN en el caso de que los efectos en la remesa sean confirming o transferencias...
•Renumerar campo Referencia talón / pagaré: Abre el diálogo:
Introduzca el número de talón o pagaré correspondiente al primer efecto de la remesa. El formato puede ser un número (Ej. 1.234.567) o un número - secuencia (Ej. 1.293.233-3) |
 | Pulsando este botón se abre el diálogo de selección de efectos en el que se introduce el código completo de un pago o una máscara de búsqueda. El efecto o efectos indicados se mostrarán en la lista de selección de efectos para añadir a remesa, que permite selección múltiple. Los pagos en la lista de selección tendrán el estado adecuado para ser remesados, obviándose los que no tengan ese estado. |
Hay otras dos formas de añadir pagos a una remesa existente:
•Arrastrando los pagos seleccionados en la lista de conceptos de la ventana principal y soltándolos en la lista de la remesa.
•Introduciendo el código de la remesa en el campo Remesa de la ventana de propiedades del Pago.
La función de este botón es extraer el efecto de la remesa, pero no eliminarlo. Al pulsarlo se abre el diálogo:
Se van a quitar los efectos seleccionados de la remesa (No se pierden los datos de los efectos originales) ¿Desea continuar? |
 | Al pulsar este botón se abre la ventana de propiedades del pago seleccionado en la lista. Equivale a hacer doble clic sobre la línea de la lista. |
Gastos, Comisiones, Observaciones
Opcionalmente, se pueden contabilizar automáticamente los gastos y comisiones. Para ello es necesario especificar las cuentas y los importes.
Las dos cuentas se copian automáticamente de la tabla auxiliar Cuentas Bancarias, tomando los valores asociados a la cuenta de banco.
También es posible ejecutar una acción, para que Sigrid calcule automáticamente comisiones y gastos antes de contabilizar la remesa, como se explica en el apartado Cálculo Gastos y Comisiones en Remesa de Pago. El campo Observaciones es un área de texto extenso para registrar las notas y aclaraciones internas sobre la remesa.
En esta pestaña aparecen las consultas relativas al concepto Remesa.