Una vez se haya actualizado el ejecutable, marcado en parámetros generales la casilla SII, y creado el calendario fiscal, será necesario ejecutar el proceso Adaptación al Sistema de Información del IVA para adaptar la base de datos según los nuevos campos requeridos para poner en marcha el nuevo Sistema Inmediato de Información.
El proceso se ejecutará de una sola vez sobre todas las empresas de la base de datos. Los cambios tendrán efecto siempre y cuando:
✓en Parámetros Generales à Apartado Impuestos-Declaraciones, la empresa a tratar tenga marcada la casilla "Obligado al SII" (de lo contrario se excluirá)
✓en Parámetros Generales à Apartado General, el campo CÓDIGO ISO del país sea ES o esté vacío. Se excluirán del proceso las empresas de países extranjeros.
El proceso de adaptación de la base de datos al SII, se lanzará desde el Menú Procesos à Procesos externos
y realizará los siguientes cambios:
⟡Actualizará las fichas de los IVA
⟡Segmentará el CIF/NIF de clientes, proveedores, fabricantes, referencias, recursos, empleados y el concepto "MI empresa".
⟡Segmentará el CIF de clientes/proveedores en las facturas de compra/venta existentes
⟡Segmentará el CIF de clientes/proveedores/empleados en los registros de IVA e IRPF existentes y añadirá el campo Tipo de operación.
⟡Añadirá la pestaña SII en las facturas de compra y venta existentes.
⟡Creará un registro SII en las fras. de compra y venta existentes, para preparar el envío de la información del 1er semestre
⟡En las empresas cuyas entidades españolas tengan un NIF con la letra ES delante del número, borrará el ES (por ej., el NIF ESA78417839, quedará como A78417839) para que sea compatible con los requerimientos de Hacienda. No se modificarán los NIF intracomunitarios y extracomunitarios, que quedarán como sigue:
Aunque el proceso rellene el campo país, NO SE DEBEN QUITAR LOS DOS DÍGITOS DEL PAÍS DEL CAMPO NIF, DE LO CONTRARIO EL ENVÍO SERÁ RECHAZADO POR HACIENDA.
Al ejecutar el proceso, se abre la siguiente ventana de dialogo:
Actualizar impuesto o tasa (IVA) / Segmentación CIF/NIF / Creación información del SII para fras emitidas/recibidas existentes:
Las dos primeras casillas deberán estar marcadas. La tercera casilla afecta a las facturas existentes (entre el 1 de enero y el 30 de junio), cuyos registros se deberán presentar a lo largo del segundo semestre del año, siempre y cuando la empresa NO esté inscrita en el REDEME, CON UNA CLAVE DE OPERACIÓN DETERMINADA (16 PARA LAS FACTURAS EMITIDAS Y 14 PARA LAS FACTURAS RECIBIDAS).
Si se quieren realizar pruebas de envío de las facturas existentes, de momento NO SE MARCARÁ LA TERCERA CASILLA, para poder introducir diferentes claves de operación, tipo de documento, etc. El proceso podrá volver a ejecutarse en cualquier momento, MARCANDO SOLO ÉSTA, en el momento de hacer el envío de los registros del primer semestre.
Rango de empresas
Se podrá indicar, con este filtro, desde / hasta que empresa se realizará el proceso.
Creación información del SII para facturas emitidas/recibidas
Facturas emitidas, desde fecha/hasta fecha: Se indicará en estos campos las fechas desde las cuales se grabará el registro SII para las facturas del primer semestre. Por defecto las fechas desde/hasta son del 01/01/2017 al 30/06/2017 (AEAT)
Clave operación: para las facturas emitidas, la clave de operación será la 16 - Primer semestre 2017, según requerimiento de la AEAT.
Descripción del objeto de la factura: La descripción será Registro del Primer semestre 2017, según requerimiento de la AEAT.
Facturas recibidas, desde fecha/hasta fecha: Se indicará en estos campos las fechas desde las cuales se grabará el registro SII para las facturas del primer semestre. Por defecto las fechas desde/hasta son del 01/01/2017 al 30/06/2017.
Clave operación: para las facturas recibidas, la clave de operación será la 14 - Primer semestre 2017, según requerimiento de la AEAT.
Descripción del objeto de la factura: La descripción será Registro del Primer semestre 2017, según requerimiento de la AEAT.
Al finalizar el proceso, se mostrará un log con las incidencias encontradas:
