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Antes de utilizar la cartera es fundamental configurar correctamente las tablas auxiliares Cuentas Bancarias, Bancos y sucursales y Países, en los hay que introducir una serie de datos que Sigrid necesitará cuando genere los ficheros para los bancos según las Normas 19 y 34, debido al nuevo diseño de los ficheros de intercambio:

 

Cuentas bancarias

 

Código y resumen: Código y descripción del banco

Número de empresa: Número de la empresa en que se utiliza ese banco y ese IBAN

Cuenta banco: Cuenta contable del banco

Código ordenante: Sigrid utiliza este campo para generar los ficheros de intercambio con las entidades bancarias para normas diferentes de la 19 ó 34, por ejemplo el código ordenante para los Confirming.

País: En el campo País, para cada cuenta, se introducirá el código ISO2 del país, en el caso de España ES, de Portugal PT, etc.

Código BIC: En el campo Código BIC se introducirá, para cada cuenta, su respectivo código (11 dígitos). Si lo desconoce, su banco le facilitará la información.

Sufijo SEPA: Sigrid utiliza este campo para generar los ficheros de intercambio con las entidades bancarias de las normas 34 y 19 (remesas). En él se introduce el sufijo de tres dígitos facilitado por su banco. Sigrid antepondrá automáticamente el CIF de la empresa al generar los ficheros.

 

Cuentas bancarias (tipos)

Esta configuración es sólo para las cuentas corrientes extranjeras.

 

Código: El código es libre, aunque se recomienda utilizar un código de dos dígitos que corresponda al país. El código se mostrará en el desplegable del campo Datos bancarios para domiciliaciones de clientes y proveedores y en los cobros y pagos.

 

Nº Caracteres: este campo no es obligatorio aunque, si se hubiera rellenado en su momento, no será necesario borrar el contenido del campo

Posiciones (P BAN, P SUC, P DIG, P CUE): estos campos no son obligatorios aunque, si se hubiera rellenado en su momento, no será necesario borrar el contenido del campo.

Formato: Este campo sí es OBLIGATORIO, por lo que habrá que introducir correctamente el formato:

 B: corresponde al banco, normalmente son 4 dígitos)

 S: corresponde a la sucursal del banco

 D: corresponde al dígito de control de la cuenta corriente si hubiera

 C: corresponde a los dígitos de la cuenta corriente en bloques de 4 dígitos, separados por un espacio en blanco para respetar el formato de impresión

En el ejemplo mostrado en la pantalla, el formato del IBAN de Rumanía se configura de la siguiente forma:  IIII BBBB SSSS CCCC CCCC CCCC

Código país: este campo también es OBLIGATORIO. Si se digita un asterisco en este campo, se abre la Ventana correspondiente a la tabla auxiliar Direcciones: Países para facilitar la introducción del dato

               

 

Si en algún caso se hubiese configurado el IBAN para cuentas corrientes de países que ya estaban utilizando el IBAN o incluso si se hubiese creado un tipo IBAN para España en la tabla auxiliar Cuentas Bancarias (Tipos) como se muestra en la siguiente pantalla,

 

habrá que sustituir los 4 primeros dígitos por IIII (4 ies en letra mayúscula) e introducir el país correspondiente en el campo Código País (introduciendo un asterisco se abrirá la tabla de Países para poder seleccionarlo)

 

Bancos y Sucursales

 

 

País: En el campo País, para cada entidad bancaria que se utilice en la ficha de clientes y proveedores, se introducirá el código del país que corresponda.  Si introduce un asterisco en este campo, se abrirá la ventana de selección de Países.

Código Swift (BIC): En el campo Código Swift (BIC), para cada entidad bancaria que se utilice en la ficha de clientes y proveedores se introducirá su respectivo código BIC (11 dígitos aunque podrían ser 8 en algunas circunstancias). No será necesario rellenarlo para cada sucursal si el banco tiene un sólo código Swift para todas sus sucursales, de lo contrario habrá que rellenar del dato en cada sucursal.

De los once caracteres, los cuatro primeros se corresponden con el código del banco, los dos siguientes son el código ISO del país emisor, los dos caracteres a continuación indican la localidad y los tres últimos dígitos hacen referencia a la sucursal del banco en el que se tenga abierta la cuenta. Cuando el código BIC sólo presenta ocho caracteres, los dígitos representarán el código del banco, el código del país y el de la localidad, por lo que la transferencia será siempre recibida en la oficina principal de esta ciudad. De este modo, si la entidad a la que queremos hacer referencia es la principal de la localidad a la que se destine o desde la que se emita el movimiento, la cifra del código BIC presentará un número reducido de ocho caracteres.

 

Direcciones: Países

Recomendamos revisar la tabla de países para asegurarse de que no haya países duplicados.

 

Es SEPA: En el campo Es SEPA, se introducirá el valor 1 en correspondencia de los países a los que afecta esta normativa (y que se estén utilizando). Estos países son: