@Liquidación del IVA
Este informe muestra un cuadro resumen de IVA Soportado y Repercutido por código de tipo de IVA para el periodo y condiciones establecidas en los parámetros de la ventana de dialogo. Es posible pedir que se muestre el detalle de las facturas consideradas
Se puede localizar el informe en la Ventana de impresión à Contabilidad à Impuestos àLiquidaciones
Al hacer doble click sobre el informe, se abre la ventana de dialogo, que muestra los siguientes campos:
Si la empresa NO está obligada al SII:
Si la empresa está obligada al SII:
Título para el informe: Por defecto, Liquidación del IVA. Al ser un campo editable se podría modificar el título del informe.
Fechas desde/hasta: Fechas que el informe tendrá en cuenta para mostrar los datos
Tipos de impuestos
Códigos separados por coma: permite seleccionar solo determinados códigos de IVA. Introduciendo un asterisco, se abre la ventana de selección de los Impuestos o Tasas, para facilitar la tarea.
Con detalle de facturas: Si se marca esta casilla, además del cuadro resumen, se mostrará el detalle de las facturas consideradas.
Tipos de documentos a incluir
| Todos: Se considerarán todos los tipos de documentos independientemente de que se manden al SII o no (se incluyen los tipos XF y Otros) |
Incluidos en SII: Se considerarán solo los tipos de documentos que se envían al SII (se excluyen los tipos XF y Otros)
Excluidos del SII: Se considerarán solo los tipos de documentos excluidos del envío al SII (solo los tipos XF y Otros)
Al pulsar el botón Preliminar, se mostrará el informe según los parámetros establecidos en el dialogo y el resultado de la liquidación del periodo indicado.
@Registro de facturas emitidas
Ordenadas por fecha de devengo o de contabilización, en este informe se muestran las facturas que cumplan los criterios establecidos en los parámetros. Opcionalmente puede mostrarse un cuadro resumen agrupando por los distintos tipos de IVA para facilitar la liquidación mensual/trimestral del impuesto.
Se puede localizar el informe en la Ventana de impresión à Contabilidad à Impuestos àLiquidaciones
Si la empresa NO está obligada al SII:
Si la empresa está obligada al SII:
Título para el informe: Por defecto, Registro de facturas emitidas. Al ser un campo editable se podría modificar el título del informe.
Tipo de informe: El desplegable ofrece dos posibilidades
Diario facturas registradas (contabilidad): Se mostrarán todas las facturas contabilizadas en el periodo, independientemente de que se haya devengado el IVA o no.
Diario facturas con IVA devengado: Se mostrarán las facturas cuyo IVA se haya devengado, excluyendo las facturas con IVA diferido no devengado.
Pestaña Filtrar
Fechas
Fechas desde/hasta: Fechas que el informe tendrá en cuenta para mostrar los datos
Tipos de impuestos
Códigos separados por coma: permite seleccionar solo determinados códigos de IVA. Introduciendo un asterisco, se abre la ventana de selección de los Impuestos o Tasas, para facilitar la tarea.
Tipos de documentos a incluir
Todos: Se considerarán todos los tipos de documentos independientemente de que se manden al SII o no (se incluyen los tipos XF y Otros)
Incluidos en SII: Se considerarán solo los tipos de documentos que se envían al SII (se excluyen los tipos XF y Otros)
Excluidos del SII: Se considerarán solo los tipos de documentos excluidos del envío al SII (solo los tipos XF y Otros)
Otros
Con resumen por tipo de IVA: Si se activa esta casilla, se mostrará a continuación de la lista de las facturas, un cuadro resumen de los tipos de IVA, las bases imponibles, porcentaje, cuotas y deducibilidad.
Suma y Sigue y Suma anterior: mostrar en cabecera y pie de página: Si se activa esta casilla, se mostrará en cabecera la suma de los importes de las facturas de la página anterior y los importes de suma y sigue de la página actual al pie de página.
Suma anterior en primera página: calcular desde inicio de ejercicio: si se activa esta casilla, se mostrará en la primera página los acumulados anteriores anteriores al periodo seleccionado.
Primer Nº de registro: (0) calculará desde inicio de ejercicio: si este campo está vacío, el número del primer registro de la página será el correlativo con respecto a la primera factura del ejercicio. Para que el primer registro del periodo seleccionado tenga el número 1, habrá que digitar 1 en este campo.
Pestaña Columnas
El campo Fecha de devengo del IVA se mostrará por defecto.
En esta pestaña se podrá elegir, ademas, las columnas con la información relativa a las facturas que se mostrará en el informe.
Fecha del asiento: se mostrará en la columna Fecha contable del informe
Fecha Factura: es la fecha de emisión de la factura
Fecha de alta/registro de factura: se mostrará en la columna Fecha registro del informe
@Registro de facturas recibidas
Ordenadas por fecha de devengo o de contabilización, en este informe se muestran las facturas y los DUA que cumplan los criterios establecidos en los parámetros. Opcionalmente puede mostrarse un cuadro resumen agrupando por los distintos tipos de IVA para facilitar la liquidación mensual/trimestral del impuesto.
Se puede localizar el informe en la Ventana de impresión à Contabilidad à Impuestos àLiquidaciones
Si la empresa NO está obligada al SII:
Si la empresa está obligada al SII:
Título para el informe: Por defecto, Registro de facturas recibidas. Al ser un campo editable se podría modificar el título del informe.
Tipo de informe: El desplegable ofrece dos posibilidades
Diario facturas registradas (contabilidad): Se mostrarán todas las facturas contabilizadas en el periodo, independientemente de que se haya devengado el IVA o no.
Diario facturas con IVA devengado: Se mostrarán las facturas cuyo IVA se haya devengado, excluyendo las facturas con IVA diferido no devengado.
Pestaña Filtrar
Fechas
Fechas desde/hasta: Fechas a tendrá en cuenta para mostrar los datos
Tipos de impuestos
Códigos separados por coma: permite seleccionar solo determinados códigos de IVA. Introduciendo un asterisco, se abre la ventana de selección de los Impuestos o Tasas, para facilitar la tarea.
Tipos de documentos a incluir
Todos: Se considerarán todos los tipos de documentos independientemente de que se manden al SII o no (se incluyen los tipos XF y Otros)
Incluidos en SII: Se considerarán solo los tipos de documentos que se envían al SII (se excluyen los tipos XF y Otros)
Excluidos del SII: Se considerarán solo los tipos de documentos excluidos del envío al SII (solo los tipos XF y Otros)
Otros
Con resumen por tipo de IVA: Si se activa esta casilla, se mostrará a continuación de la lista de las facturas, un cuadro resumen de los tipos de IVA, las bases imponibles, porcentaje, cuotas y deducibilidad.
Suma y Sigue y Suma anterior: mostrar en cabecera y pie de página: Si se activa esta casilla, se mostrará en cabecera la suma de los importes de las facturas de la página anterior y los importes de suma y sigue de la página actual al pie de página.
Suma anterior en primera página: calcular desde inicio de ejercicio: si se activa esta casilla, se mostrará en la primera página los acumulados anteriores anteriores al periodo seleccionado.
Primer Nº de registro: (0) calculará desde inicio de ejercicio: si este campo está vacío, el número del primer registro de la página será el correlativo con respecto a la primera factura del ejercicio. Para que el primer registro del periodo seleccionado tenga el número 1, habrá que digitar 1 en este campo.
Pestaña Columnas
El campo Fecha de devengo del IVA se mostrará por defecto.
En esta pestaña se podrá elegir, ademas, las columnas con la información relativa a las facturas que se mostrará en el informe.
Fecha del asiento: se mostrará en la columna Fecha contable del informe
Fecha Factura: es la fecha de la factura del proveedor
Fecha de alta/registro de factura: se mostrará en la columna Fecha registro del informe
En el caso del Documento Único Administrativo (DUA), el número del documento se mostrará en la columna S/Nº Factura.
La base imponible y los datos del IVA no se tomarán de la factura del proveedor sino del concepto DUA.
